이진 옵션 聞慶市: 내 옵션 거래 전략

10 가지 옵션 전략.

거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.

10 가지 옵션 전략.

1. Covered Call.

알몸 통화 옵션을 구입하는 것 외에도 기본 통화 또는 구매 전략에 참여할 수 있습니다. 이 전략에서는 자산을 철저하게 구매하고 동시에 동일한 자산에 통화 옵션을 기록 (또는 판매)합니다. 소유 자산의 볼륨은 콜 옵션의 기본 자산 수와 동일해야합니다. 투자자는 단기 포지션 및 자산에 대한 중립적 견해를 가지고 있으며 (콜 프리미엄 수령을 통해) 추가 수익을 창출하거나 원 자산 가치의 잠재적 인 하락을 방지하고자 할 때 이러한 입장을 자주 사용합니다. (더 깊은 통찰력을 얻으려면 떨어지는 시장을위한 Covered Call Strategies를 읽으십시오.)

2. 결혼 한 풋.

결혼 풋 전략에서 특정 자산 (예 : 주식)을 구매하거나 (현재 소유하고있는) 투자자는 동등한 수의 주식에 대한 풋 옵션을 동시에 구매합니다. 투자자는 자산 가격에 대해 낙관적 인 전망을 갖고 잠재적 인 단기 손실로부터 자신을 보호하고자 할 때이 전략을 사용할 것입니다. 이 전략은 본질적으로 보험 정책처럼 기능하며 자산 가격이 급격히 떨어지면 마루를 확립합니다. (이 전략을 사용하는 것에 대한 더 자세한 내용은 결혼 한 결론 : 보호적인 관계를 참조하십시오.)

3. Bull Call Spread.

황소 콜 스프레드 전략에서, 투자자는 특정 파업 가격으로 콜 옵션을 동시에 구매하고 더 높은 파업 가격으로 동일한 수의 콜을 판매 할 것입니다. 두 통화 옵션 모두 만료 월 및 기본 자산이 동일합니다. 이러한 유형의 수직적 확산 전략은 투자자가 호황을 누리고 기본 자산의 가격이 완만하게 상승 할 때 종종 사용됩니다. (자세한 내용은 Vertical Bull 및 Bear Credit Spreads를 참조하십시오.)

4. 곰 퍼트 퍼트.

곰 퍼트 스프레드 전략은 황소 콜 스프레드와 같은 수직 스프레드의 또 다른 형태입니다. 이 전략에서 투자자는 특정 행사 가격으로 풋 옵션을 동시에 구매하고 동일한 수의 풋을 낮은 행사 가격으로 판매합니다. 두 가지 옵션 모두 동일한 기본 자산에 사용되며 동일한 만료일을 갖습니다. 이 방법은 거래자가 약세이고 원 자산의 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우에 사용됩니다. 제한된 이득과 제한된 손실을 모두 제공합니다. (이 전략에 대한 자세한 내용은 곰돌이 퍼프 : 공매도 대안을 보아라.)

Investopedia 아카데미 "초보자를위한 옵션"

다음 단계를 수행하고 다음을 배울 준비가 된 경우 몇 가지 옵션 전략을 배웠습니다.

옵션을 추가하여 포트폴리오의 유연성을 향상시킵니다. 전화를 선금으로 사용하고 보험으로 제시합니다. 만료 날짜를 해석하고 시간 가치와 내재 가치를 구별합니다. breakevens 및 위험 관리를 계산합니다. 스프레드, 스 트래들 및 목을 조른 것과 같은 고급 개념을 탐색합니다.

5. 보호 고리.

보호 칼라 전략은 같은 기본 자산 (예 : 주식)에 대해 아웃 오브 더 풋 옵션을 구입하고 동시에 아웃 오브 더 통화 옵션을 작성함으로써 수행됩니다. 이 전략은 주식에서 장기간 포지션을 얻은 후에 투자자가 자주 사용합니다. 이런 식으로 투자자는 주식을 팔지 않고도 이익을 얻을 수 있습니다. (이러한 유형의 전략에 대한 자세한 내용은 보호용 고리를 잊지 말고 보호용 고리의 작동 방법을 참조하십시오.)

6. 긴 스 트래들.

긴 스 트래들 옵션 전략은 투자자가 동일한 행사 가격, 기본 자산 및 만료일을 사용하여 통화 및 풋 옵션을 동시에 구매하는 경우입니다. 투자자는 기본 자산의 가격이 크게 움직일 것으로 믿을 때이 전략을 자주 사용하지만 어떤 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 이 전략을 통해 투자자는 무제한적인 이익을 유지할 수 있지만 손실은 두 가지 옵션 계약의 비용으로 제한됩니다. (자세한 내용은 Straddle Strategy 중립적 인 시장 접근법을 읽으십시오.)

7. 긴 교살.

긴 목 졸법 옵션 전략에서 투자자는 동일한 성숙도 및 기본 자산을 가진 옵션을 다른 매입 가격으로 구매하고 통화를 구매합니다. 풋 옵션 가격은 일반적으로 콜 옵션의 파격 가격보다 낮을 것이며, 두 옵션 모두 돈에서 제외 될 것입니다. 이 전략을 사용하는 투자자는 기본 자산의 가격이 큰 움직임을 겪을 것이라고 믿지만 이동이 어느 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 손실은 두 옵션의 비용으로 제한됩니다. strangles는 일반적으로 straddles보다 비용이 적게 듭니다. 옵션이 돈으로 구입되기 때문입니다. (자세한 내용은 목구멍으로 이익을 얻으십시오.)

8. 나비 퍼짐.

이 시점까지의 모든 전략에는 두 가지 다른 직책이나 계약이 필요했습니다. 나비 확장 옵션 전략에서 투자자는 불 확산 전략과 곰 확산 전략을 결합하여 세 가지 다른 가격을 사용합니다. 예를 들어 나비 확산의 한 유형은 최저 (최고) 가격으로 한 통화 (풋) 옵션을 구매하는 것과 더 높은 (낮은) 가격으로 두 가지 통화 (풋) 옵션을 판매 한 다음 마지막 통화 (풋) 옵션을 더 높은 (낮은) 가격으로 행사할 수 있습니다. 이 전략에 대한 자세한 내용은 나비 스프레드로 이익 트랩 설정하기를 참조하십시오.

9. 철 콘도르.

더 재미있는 전략은 철 콘도입니다. 이 전략에서 투자자는 두 가지 다른 전략에 길고 짧은 지위를 동시에 보유합니다. 철 콘도르는 배우기에 충분한 시간을 필요로하고 마스터하기 위해 연습해야하는 상당히 복잡한 전략입니다. (철 콘도르에 탑승 할 때, 철 콘도르에 가야 할 것인가에 대한이 전략에 대해 더 알고 싶다면, Investopedia Simulator를 사용하여 스스로 위험을 무릅 쓰고 전략을 시험해보십시오.)

10. 철 나비.

우리가 여기서 보여줄 최종 옵션 전략은 철 나비입니다. 이 전략에서 투자자는 길거나 짧은 걸음 걸이와 목 졸림의 동시 구입 또는 판매를 결합합니다. 나비 퍼짐과 유사하지만, 이 전략은 둘 중 하나와 반대되는 통화와 풋을 모두 사용하기 때문에 다릅니다. 손익은 사용 된 옵션의 파업 가격에 따라 특정 범위 내에서 제한됩니다. 투자자들은 종종 위험을 줄이면서 비용을 줄이기 위해 out-of-the-money 옵션을 사용합니다. (자세한 내용은 철 나비 옵션 전략이란 무엇입니까?)

옵션 거래 전략.

옵션 거래 방법.

By Beth Gaston Moon, InvestorPlace Contributor.

옵션 거래 전략 : 통화 옵션 구매.

통화 옵션 구매 및 & nbsp; 긴 전화 걸기 & rdquo; 무역 & mdash; 위쪽 움직임 또는 추세를 이용하기위한 간단하고 직접적인 전략입니다. 아마 모든 옵션 전략 중에서 가장 기본적이고 가장 대중적 일 것입니다. 통화 옵션 (& ldquo; 긴 위치 설정 & rdquo;라고도 함)을 구매하면 다음을 수행 할 수 있습니다.

&황소; 만기일 또는 그 이전에 파업 가격으로 주식을 살 권리를 행사하십시오.

통화 옵션은 일정 기간 동안 옵션 파업 가격으로 주식을 사거나 (또는 소유자로부터 전화를 걸어서) 파기 할 권리가 있습니다 (옵션이 만료 될 때까지). 더이상 유효하지 않은).

일반적으로 통화 옵션을 구매하는 주된 이유는 기본 주식이 만료되기 전에 파업 가격에 옵션에 대해 지불 한 프리미엄을 더한 금액을 초과한다고 생각하기 때문입니다. 목표는 돈을 지불 한 것보다 더 높은 가격으로 전화를 돌리고 판매 할 수있게하는 것입니다.

긴 통화로 잃을 수있는 최대 금액은 거래의 초기 비용 (지불 된 프리미엄)에 수수료를 더한 것이지만 상승 가능성은 무제한입니다. 그러나 옵션은 낭비적인 자산이므로 시간이 귀하에게 영향을 미칩니다. 따라서 자신에게 충분한 시간을 주어야합니다.

옵션 거래 전략 : Buy Put Options.

투자자들은 때때로 이익을 포착하기를 원하며, 풋 옵션을 사는 것은 그렇게하는 좋은 방법입니다. 이 전략을 사용하면 상향 이동에서 얻은 통화와 동일한 방식으로 하향식에서 이익을 얻을 수 있습니다. 또한 많은 사람들은 주식에 단기적인 단점이있을 것으로 예상되는 경우 이미 보유한 주식에 대해 헤지 펀드로이 전략을 사용합니다.

풋 옵션을 구입하면 일정 기간 동안 지정된 가격으로 주식을 팔 수 있습니다 (의무가있는 것은 아니며 다른 사람에게 주식을 매매 할 수 있습니다) (옵션이 만료되고 더 길다).

많은 상인을 위해, 낮은쪽으로 이끌린 주식에 사는 것은 주식을 단락시키는 것보다 위험을 적게 짊어 질 수 있으며 또한 더 큰 유동성과 레버리지를 제공 할 수 있습니다. 감소 할 것으로 예상되는 많은 주식은 크게 단락되었습니다. 이 때문에 주식을 빌리는 것은 어렵습니다 (특히 단기적으로).

반면에, 풋을 사는 것은 일반적으로 더 쉽고 아무것도 빌릴 필요가 없습니다. 주식이 당신을 향해 움직이고 더 높은 액수를 받으면, 당신이 풋을 사면 프리미엄 지불로 제한됩니다. 주식을 매도하면 주식 가격 상승으로 인한 손실이 제한 될 수 있습니다. Put 옵션에 대한 이득은 기본 주식이 바닥을 잃으면 이론적으로 제로 마크까지 무제한입니다.

옵션 거래 전략 : Covered Calls.

처음부터 옵션을 시작하면 투자자가 시도 할 첫 번째 옵션 전략 중 하나가 대상 통화입니다. 일반적으로 투자자는 이미 기본 주식을 소유하고 프리미엄을 징수하기 위해 돈을 외화로 판매 할 것입니다. 투자자는 통화 판매에 대한 보험료를 징수하고 추가 현금 지출없이 필요한 경우 주식을 제공 할 수 있기 때문에 옵션이 소급되는 경우에 대비하여 보호 받거나 보호합니다.

투자자가이 전략을 채택하는 주된 이유 중 하나는 그 옵션이 무용지물이되기를 바라는 (즉, 만료에 의해 돈이되지 않는다) 희망에 따라 추가 소득을 창출하는 것이다. 이 시나리오에서 투자자는 수집 된 크레딧과 기초 자산의 주식을 모두 보유합니다. 또 다른 이유는 & ldquo; lock in & rdquo; 기존 이득.

보상 대상 통화의 최대 잠재적 이득은 구매 한 주가와 통화 발생 가격에 통화 판매를 위해 수집 한 크레딧을 더한 것입니다. 보상 대상 통화의 가장 좋은 시나리오는 판매 된 통화 공격에서 주식이 바로 끝나는 것입니다. 주가가 0으로 떨어지면 최대 손실은 파업의 구매 가격에서 콜 프리미엄을 뺀 값입니다. 물론, 투자자가 그의 주식이 0으로 나선형을 보았다면, 그는이 시간보다 훨씬 전에 그 직책을 마감 할 것입니다.

옵션 거래 전략 : 현금 확보.

현금 담보 풋 전략은 판매 된 풋 옵션으로 구성되며, 일반적으로 탕값 (out-of-the-money)입니다 (즉, 파업 가격은 현재 주가보다 낮습니다). & ldquo; cash-secured & rdquo; 파트는 투자자와 그의 중개인을위한 안전망으로, 할당 된 경우 주식을 사기에 충분한 현금이 보관됩니다.

투자자들은 주식에 대해 적당히 낙관적 인 전망을 가지고있을 때 종종 풋을 팔고 현금으로 확보하게됩니다. 주식을 철저히 사지 않고, 풋을 팔고 작은 프리미엄을 모으는 동안 & ldquo; waiting & rdquo; 그 주식이 더 맛있은 바이 인 포인트로 떨어지게하는 것.

우리가 주식을 취득 할 가능성을 배제한다면 최대 이익은 풋을 팔아서 모은 프리미엄이됩니다. 최대 손실은 0으로 무제한입니다 (이는 많은 중개인이 귀하에게 주식을 매입 할 목적으로 현금을 지정하는 이유입니다). 짧은 풋 전략에 대한 Breakeven은 판매 된 파격 가격보다 프리미엄을 덜받는 것입니다.

옵션 거래 전략 : 신용 스프레드.

옵션 스프레드는 상대적으로 초보자 옵션 거래자가이 새로운 파생 상품 군을 탐험하기 시작할 수있는 또 다른 방법입니다. 가장 기본적인 신용 및 직불 스프레드는 2 개의 풋 또는 콜을 결합하여 순 크레딧 (또는 차변)을 산출하고 제한된 보상과 제한된 리스크를 모두 제공하는 전략을 만듭니다. 기본 스프레드에는 신용 스프레드 (곰 통화 스프레드 및 불 스프레드 스프레드)와 차변 스프레드 (황소 스프레드 및 곰 풋 스프레드)의 네 가지 유형이 있습니다. 그들의 이름이 암시 하듯이, 신용 스프레드는 상인이 스프레드를 팔고 신용을 모을 때 열립니다. 차변 스프레드는 투자자가 스프레드를 구입할 때 생성되며 차변을 지불하면 생성됩니다.

아래의 모든 유형의 스프레드에서 구매 / 판매 된 옵션은 동일한 기본 보안 및 동일한 만료 월에 있습니다.

곰 전화 확산.

곰 통화 보급은 판매 된 통화 1 개와 구매 한 통화 추가 통화로 구성됩니다. 판매 된 통화가 구매 한 것보다 비싸기 때문에 거래자는 거래가 실행될 때 초기 프리미엄을 수집 한 다음 옵션이 만료 될 때이 크레디트 중 일부 (전부는 아니더라도)를 유지하기를 원합니다. 곰 통화 스프레드는 짧은 통화 스프레드 또는 수직 통화 크레딧 스프레드라고도합니다.

전략의 위험 / 보상 프로필은 & ldquo; moneyness & rdquo;에 따라 달라질 수 있습니다. (거래가 실행되거나 돈이 벌어 들었을 때 이미 out-of-the-money인지 여부에 관계없이) 선별 된 옵션 중 하나를 선택해야합니다. out-of-the-money 옵션은 당연히 더 저렴할 것이므로 수집 된 초기 크레딧은 더 작을 것입니다. 아웃 - 오브 - 더 - 돈 옵션이 무용지물로 만료 될 가능성이 높기 때문에, 트레이더들은 낮은 리스크에 대한 대가로이 작은 프리미엄을받습니다.

기본 주식이 긴 통화 파업 이상으로 거래되는 경우 최대 손실은 파업 가격에서 프리미엄을 차감 한 금액입니다. 예를 들어, 상인이 32.50 달러의 통화를 판매하고 35 센트의 통화를 사면 90 센트의 크레딧을 얻게되면 $ 35를 초과하는 금액의 최대 손실은 1.60 달러가됩니다. 최대 잠재적 이익은 주식이 만료시 짧은 통화 파업 이하로 거래되는 경우 수집 된 크레딧으로 제한됩니다. 손익분기는 구매 한 Put의 파업과 수집 된 순 신용을 합한 것입니다 (위의 예에서는 $ 35.90).

황소는 퍼짐을 두십시오.

이들은 중도 적으로 낙관적 인 전략이나 중립적 인 전략으로 거래를 시작할 때 판매자가 프리미엄 (신용)을 징수합니다. 일반적으로 말하자면, 거래 된 스프레드가 인 - 아웃 - 오브 - 더 - 돈인지 여부에 따라, 황소 풋 스프레드 판매자는 주식이 현재 수준을 유지하기를 원한다 (또는 겸손하게 전진). 거래가 시작될 때 크레딧이 수집되므로 이상적인 시나리오는 두 퍼트가 무용지물로 만료되는 것입니다. 이를 위해 주식은 만기시 높은 가격으로 거래해야합니다.

보다 적극적인 낙관적 인 플레이 (예 : 긴 통화)와는 달리, 이익은 수집 된 크레딧으로 제한됩니다. 그러나 위험은 기본 주식에 어떤 영향을 미치더라도 일정 금액으로 제한됩니다. 최대 손실은 파업 가격에서 초기 신용을 차감 한 것입니다. 손익분기 점은이 금액보다 적은 파업 가격입니다.

거래자들은 신용 스프레드를 통해 300 %의 수익을 얻지는 못하지만 상인들이 꾸준히 겸손한 크레딧을 수집하는 한 가지 방법이 될 수 있습니다. 이는 변동성 수준이 높고 합리적인 보험료로 옵션을 판매 할 수있는 경우 특히 그렇습니다.

옵션 거래 전략 : 차변 스프레드.

Bull Call Spreads.

황소 콜 스프레드는 투자자들이 기본적인 주식, ETF 또는 지수에서 겸손한 상승 (또는 적어도 하락은 없을 것)을 예상하면서 다소 완만 한 전략이다. 두 다리가 달린 수직 스프레드는 길고 (구매 된) 근접 통화 수와 짧은 수의 (매도) 통화 금액을 합친 것입니다. 투자자는 이러한 유형의 스프레드를 열어 볼 때 대금을 지불합니다.

판매 된 스트라이크 콜이 파업 된 통화의 비용과 위험을 상쇄하는 데 도움이되므로 전략은 스트레이트 론 콜 구매보다 보수적입니다.

황소 통화 확산 및 최대 위험은 단순히 거래 당시 지불 된 대금 (수수료 포함)입니다. 주식이 긴 통화 파업 이하로 거래되는 경우 최대 손실은 견디며, 두 옵션 모두 무용지물입니다. 황소 콜 확산의 최대 잠재적 이익은 파업 가격에서 차변을 차감 한 금액보다 적은 금액입니다. 손익분기는 긴 파업에 지불 된 직불 카드입니다. 이 수준을 초과하면 스프레드가 돈을 벌기 시작합니다.

곰은 퍼짐을 두십시오.

투자자는이 옵션 전략을 사용하여 하나의 풋을 매수하고 동시에 다른 낮은 파업 풋을 판매하여 거래 차변을 지불합니다. 투자자는 기본 주식에 적당한 약점을 기대하지만 장기 매입의 비용을 상쇄하려는 경우이 전략을 사용할 수 있습니다.

최대 손실 & mdash; 기본 주식이 만기일에 긴 풋 매도를 초과하여 거래하는 경우 고통 받음. 지불 된 직불로만 제한됩니다. 최대 잠재 이익은 판매 가격과 구입 가격의 차이로이 보험료를 차감 한 것입니다 (기본 계약이 단기 매매의 남쪽 거래 인 경우 성취됩니다). 손익분기는 구입 한 금액에서 발생한 지불 금액에서 마이너스 지불 금액입니다.

자, 이제 기본 사항을 배우고 가상 옵션 거래에 손을 얹으려고 가려울지도 모릅니다. 이미 브로커가없는 경우 브로커를 선택할 시간입니다.

InvestorPlace Media, investorplace / 2012 / 04 / options-trading-strategies /에서 기사가 인쇄되었습니다.

& copy; 2017 InvestorPlace Media, LLC.

InvestorPlace의 기타 정보

InvestorPlace에 대한 추가 정보 :

5 간단한 옵션 거래 전략.

옵션 거래 전략은 단순한 "one-legged" 판타지 소설에서 나왔던 것처럼 보이는 이국적인 다단계 짐승들과 거래합니다. 그러나 간단하거나 복잡하지 않은 모든 전략은 공통적으로 두 가지 기본 옵션 유형 인 통화 및 풋에 기반을두고 있습니다.

다음은 이러한 기초부터 시작하여 무역에서 단지 하나의 옵션을 사용하는 5 가지 간단한 옵션 전략입니다. Simple은 위험을 의미하지 않지만 옵션 거래를 시작하는 좋은 방법입니다.

긴 전화.

긴 통화는 통화 옵션을 구매하거나 "오래갑니다"전략입니다. 이 간단한 전략은 기본 주식이 만기까지 파업 가격 이상으로 상승 할 수있는 베팅입니다.

예 : XYZ 주가는 주당 50 달러로 거래되고 $ 50 파업에서 $ 5로 통화가 가능하며 6 개월 만료됩니다. 이 계약은 100 주를위한 것입니다. 즉, 이 통화의 비용은 500 달러입니다 (5 달러 프리미엄 x 100). 여기에 하나의 긴 통화 계약의 지불 프로파일이 있습니다.

잠재적 인 거꾸로 / 아래쪽 : 통화가 정시에 맞으면 주식이 더 오랫동안 이동하는 한 만료까지 긴 통화의 위쪽은 이론적으로 무한합니다. 주가가 잘못된 방향으로 움직인다 고하더라도, 거래자들은 종종 만료되기 전에 통화를 판매함으로써 일부 프리미엄을 구제 할 수 있습니다. 단점은이 예에서 지불 한 보험료 - 500 달러의 완전한 손실입니다.

왜 그것을 사용 하는가 : 당신이 전체 보험료를 잃는 것에 대해 걱정하지 않는다면, 긴 통화는 주식을 직접 소유 한 경우보다 주식 상승에 대한 내기와 훨씬 더 많은 수익을 올리는 방법입니다. 또한 주식을 직접 소유 할 위험을 제한 할 수있는 방법이기도합니다. 예를 들어, 일부 거래자는 주식을 소유하는 것보다 훨씬 많은 비용을 지불하는 대신 콜의 단점을 제한하면서 주식의 상당 부분을 소유하기보다는 장거리 전화를 사용할 수 있습니다. 그들은 중간에 재고가 떨어질 것이라고 걱정한다.

오래 입 혔어.

긴 풋은 긴 콜과 비슷합니다. 단, 상승보다 주식 감소에 베팅하는 것을 제외하고는. 투자자는 Put 옵션을 구입하여 주식이 만기까지 파업 가격 이하로 떨어지는 것을 내기합니다.

예 : XYZ 주가는 주당 50 달러로 거래되고 $ 50의 파업에 $ 5를 사용할 수 있으며 6 개월 만료됩니다. 전체적으로 Put은 $ 500 : $ 5 프리미엄 x 100입니다. 하나의 장기 계약 계약의 보수 프로필입니다.

잠재적 인 상승 / 하강 : 주식이 주당 0 달러 일 때 긴 투입은 가장 가치가 있으므로 최대 값은 파업 가격 x 100 x 계약 수입니다. 이 예에서는 5,000 달러입니다. 주식이 오더라도 상인은 만기까지 약간의 시간이있는 한 여전히 채권을 팔 수 있고 종종 프리미엄의 일부를 저축 할 수 있습니다. 최대 단점은 보험료의 완전 손실 또는 500 달러입니다.

왜 그것을 사용 하는가 : 긴 풋은 전체 프리미엄의 잠재적 손실을 위장 할 수 있다면 주가 하락에 베팅하는 방법이다. 주가가 크게 하락하면 상인은 주식을 매도 한 것보다 풋을 소유함으로써 훨씬 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 이론적으로 주가가 무기한 상승 할 수 있고 주식의 만기가 없기 때문에 위험을 감수하지 않는 단기 매도와 비교할 때 일부 매매자는 잠재적 매수를 제한하기 위해 긴 매도자를 사용할 수 있습니다.

짧은 풋.

짧은 풋은 긴 풋의 반대쪽이며, 투자자가 풋을 팔거나 "짧다"는 전략입니다. 이 전략은 만기가 될 때까지 주식이 평평하게 유지되거나 상승 할 것입니다. 전체 보험료와 함께. 장거리 전화와 마찬가지로 단기 매도는 주식 상승에 대한 베팅이 될 수 있지만 중요한 차이가 있습니다.

예 : XYZ 주식은 주당 50 달러로 거래되며, $ 50 파업시 $ 5로 팔릴 수 있으며 6 개월 만료됩니다. 전체적으로 풋은 500 달러에 판매됩니다 : 5 달러 프리미엄 x 100 주. 하나의 짧은 풋의 지불 프로파일은 긴 풋의 것과 정확히 반대입니다.

잠재적 인 거꾸로 / 아래쪽 : 긴 통화가 주식의 현저한 증가에 대해 베팅하는 반면, 짧은 매도는 좀 더 겸손한 베팅이며 좀 더 적절한 보상을합니다. 긴 전화는 원래 투자의 배수를 반환 할 수 있지만 짧은 풋에 대한 최대 수익은 판매자가 선불로받는 프리미엄 또는 500 달러입니다.

주식이 파업 가격 이상으로 유지되거나 파업 가격보다 상승하면 매도인은 전체 프리미엄을받습니다. 만료시 주식 가격이 파격 가격보다 낮 으면, 매도자는 파업에서 주식을 매입해야만 손실을 알 수 있습니다. 재고가 주당 0 달러로 떨어지면 최대 단점이 발생합니다. 이 경우, 풋 매도는 파업 가격 x 100 x 계약 수 또는 5,000 달러를 잃게됩니다.

그것을 사용하는 이유 : 투자자는 종종 짧은 풋을 사용하여 소득을 창출하며 주식이 떨어질 것이라는 것을 베팅하는 다른 투자자에게 프리미엄을 판매합니다. 보험을 판매하는 누군가와 마찬가지로, 판매자는 프리미엄을 판매하는 것을 목표로하고 돈을 내지 않아야합니다. 그러나 주식이 만료 시점에서 파업 이하로 떨어지면 주식을 살 수있는 덫에 걸리고 있기 때문에 투자자는 파산을 줄여야한다. 떨어지는 주식은 팔레트에서 파생 된 보험료를 빨리 먹을 수 있습니다.

때로는 투자자가 즉각적인 지출이 필요 없기 때문에 투자자는 주식 평가에 내기를하기 위해 짧은 투자를 사용합니다. 그러나 장기적인 통화와 달리 전략의 상승 여력은 제한적이며, 재고가 떨어지면 실질적인 단점을 보완합니다.

또한 투자자들은 너무 비싼 주식에 대해 더 나은 매수 가격을 얻기 위해 짧은 매도를 사용하고 주식을 매수하고자하는 훨씬 낮은 매수 가격으로 매도합니다. 예를 들어, XYZ 주식을 50 달러로 사용하면 투자자는 2 달러에 40 달러의 가격으로 풋을 팔 수 있습니다.

주식이 만료시 파업 이하로 떨어지면 풋 매도자는 주식을 배정 받고 프리미엄은 구매 가격을 상쇄합니다. 투자자는 주식 1 주당 순매도 38 달러, 또는 파업 가격 40 달러에서 이미받은 2 달러 프리미엄을 뺀 금액을 지불합니다. 만료시 주식이 파업 이상으로 유지되면 풋 매도자는 현금을 보유하고 전략을 다시 시도 할 수 있습니다.

보상 대상 전화.

해당 전화는 두 부분으로 이루어지기 때문에 멋지게되기 시작합니다. 투자자는 먼저 기본 주식을 소유 한 다음 주식에 전화를해야합니다. 보험료를 지불하는 대가로, 투자자는 파업 가격보다 높은 모든 감사를 포기합니다. 이 전략은 주식이 평평하게 머 무르거나 만료 될 때까지 약간 아래로 내려가 통화 판매자가 프리미엄을 소지하고 주식을 보유 할 수 있도록 허락합니다.

만료시 주식 가격이 파업 가격보다 낮 으면 통화 판매자는 주식을 보유하고 새로운 커버 레이를 쓸 수 있습니다. 주식이 파업을 상회하는 경우, 투자자는 주식을 콜 바이어에게 전달하여 파업 가격으로 판매해야합니다.

하나의 중요한 포인트 : 주식 100 주마다 투자자는 최대 한 건의 통화를 판매합니다. 그렇지 않으면, 투자자는 주식이 상승하면 잠재적으로 무한 손실에 노출 된 짧은 "알몸"통화가됩니다. 그럼에도 불구하고 커버 된 통화는 매력없는 옵션 전략 (알몸 통화)을보다 안전하고 잠재적으로 효과적인 것으로 바꾸어 놓고 투자자들이 수입을 찾고자하는 마음에 들게합니다.

예 : XYZ 주식은 주당 50 달러로 거래되며 $ 50 파업에서의 통화는 $ 5로 6 개월 만료와 함께 판매 될 수 있습니다. 총 통화료는 500 달러 (5 달러 프리미엄 x 100 주)입니다. 투자자는 XYZ의 100 주를 구매하거나 이미 소유하고 있습니다.

잠재적 인 상승 / 하강 : 주식이 만료 시점에서 파업 가격 또는 그 바로 아래에 머물러있는 경우, 보상 대상 통화의 최대 상승폭은 프리미엄 또는 500 달러입니다. 주가가 파업 가격보다 높아지면 콜 옵션은 비용이 많이 들고 대부분의 주식 이익을 상쇄하고 상승 여력을 상쇄합니다. 윗부분에 뚜껑이 달려 있기 때문에 콜 판매자는 보상 대상 전화를 설정하지 않으면 스톡 이익을 잃을 수도 있지만 새로운 자본을 잃지는 않습니다. 그 동안 잠재적 인 단점은 주식 가치의 총 손실로 $ 500 프리미엄 또는 $ 4,500입니다.

그것을 사용하는 이유 : 옵션의 만료일까지 주식이 평평하게 유지되거나 약간 하락할 것으로 기대하면서 제한된 위험으로 소득을 창출하고자하는 투자자들이 선호하는 통화입니다.

투자자는 또한 보상 된 통화를 사용하여 주식에 대해 더 나은 판매 가격을 받고 매력적인 높은 가격으로 통화를 판매 할 수 있습니다. 이 가격으로 주식을 기꺼이 팔 수 있습니다. 예를 들어, XYZ 주식 50 달러로 투자자는 2 달러에 60 달러의 가격을 부른 다음 전화를 팔 수 있습니다.

만료시 주가가 파업을 상회하면 콜 판매자는 주식을 파격 가격으로 판매해야하며 프리미엄은 보너스로 판매해야합니다. 투자자는 해당 주식에 대해 주당 순자산 62 달러를 받거나 벌금 60 달러에 이미받은 2 달러 프리미엄을 더합니다. 만료시 주식이 파업 아래에 있으면 통화 판매자는 현금을 보유하고 전략을 다시 시도 할 수 있습니다.

결혼했다.

커버 된 콜처럼, 결혼 된 풋은 기본 옵션 거래보다 조금 더 정교합니다. 그것은 기본 주식을 소유 한 채로 긴 풋을 결합하고 둘을 "결혼"시킵니다. 각 주식 100 주에 대해 투자자는 하나의 주식을 매입합니다. 이 전략은 주식이 떨어지면 포지션을 헤지하면서 잠재적 인 감사를 위해 투자자가 주식을 소유 할 수있게합니다. 그것은 보험을 사는 것과 비슷하게 작동합니다. 소유자가 자산 감소에 대비 한 보험료를 지불합니다.

예 : XYZ 주가는 주당 50 달러로 거래되고 $ 50의 파업에 $ 5를 사용할 수 있으며 6 개월 만료됩니다. 전체적으로 Put은 $ 500 : $ 5 프리미엄 x 100입니다. 투자자는 이미 XYZ 주식 100 주를 소유하고 있습니다.

잠재적 인 상승 / 하강 : 주가 상승 여부에 따라 상승 여력이있다. 결혼 한 풋이 투자자가 상승한 주식을 계속 소유하도록 허용했다면, 최대 이익은 잠재적으로 무한하며 롱 풋의 프리미엄을 뺀 것입니다. 주식이 떨어지면 풋은 갚을 것이고, 일반적으로 쇠퇴와 일치하고 주식의 손실에서 프리미엄을 뺀 값을 상한 $ 500에 캐핑 하향 조정한다. 투자자는 손실을 회피하고 만기 후에 잠재적 인 감사를 위해 주식을 계속 보유 할 수 있습니다.

그것을 사용하는 이유 : 그것은 헷지입니다. 투자자는 주식 가격 상승을 계속 찾고 있거나 더 많은 것을 기다리는 동안 이미 얻은 이익을 보호하려고 시도하는 경우 결혼 한 풋을 사용합니다.

제임스 로얄 박사는 개인 금융 웹 사이트 인 NerdWallet의 직원입니다. : jroyalnerdwallet. 트위터 : JimRoyalPhD.

2017 년 6 월 5 일에 업데이트되었습니다.

너도 좋아할거야.

주식 거래를위한 최고의 온라인 중개인.

전원 상인? 최상의 온라인 거래 플랫폼을 참조하십시오.

최고의 온라인 중개인을 찾으십시오.

새로운 투자자? 초보자를위한 최고의 중개인을보십시오.

최고의 온라인 중개인.

최고의 온라인 고문.

최근 브로커 리뷰.

최근 온라인 고문 리뷰.

Invest in More.

면책 조항 : NerdWallet은 파트너 중개인 - 딜러에 대한 링크를 클릭하거나 신청서를 제출하거나받을 때 특정 행동 당 정액 비용 형태로 보상을받는 특정 중개인 - 딜러와의 소개 및 광고 계약을 체결했습니다. 중개 계정으로 승인되었습니다. 때때로, 브로커 - 딜러에 대한 링크를 클릭하는 사용자의 수에 따라 인센티브 (예 : 정액 수수료 인상)를받을 수 있으며 해당 거래를 완료 할 수 있습니다.

150 % 수익을 창출하는 이진 옵션 거래 전략.

귀하의 중개인은 이것을 알기를 원하지 않습니다!

이 기사에서는 바이너리 옵션을 처음 거래했을 때 배운 점을 알려 드리고자합니다.

나는 거의 2 년 동안 사용했던 바이너리 옵션 거래 전략을 설명 할 것이다.

이 전략은 당시 5 %의 위험을 감수하면서 연간 수익률을 150 % 이상으로 만들었습니다.

나는 또한 당신과 아주 특별한 것을 함께 나눌 것입니다.

브로커가 알기를 원치 않는 것.

이것은 바이너리 옵션 거래자가 theodd를 자신의 방식으로 이동시키는 "트릭"입니다!

이것이 참으로 흥미 롭기 때문에 주변에 붙이십시오.

처음부터 시작하겠습니다.

바이너리 옵션이란 무엇입니까?

옵션이 무엇이며 어떻게 작동하는지에 대한 기술적 인 세부 사항은 다루지 않을 것입니다. 바이너리 옵션은 단순히 글로벌 시장에서 거래되는 일반 옵션의 또 다른 파생물입니다.

바이너리 옵션 브로커;

시장에 간다면 옵션을 다시 패키지하고 대량의 마크 업으로 "바이너리 옵션"으로 판매 할 수 있습니다!

상인은 소위 '파업 가격'으로 옵션을 산다.

상인이 CALL 옵션을 구입하면 가격이 더 올라갈 때 베팅합니다. & # 8211; 파업 가격 이상. 가격이 스트라이크 가격 (한 핍이라도) 이상인 경우, 상인은 만기일에 내기를 이깁니다.

같은 위치는 짧은 위치를 나타냅니다.

상인은 시장이 낮아지고 있다고 믿는다면 PUT 옵션을 산다. 시장 가격이 만기 시점의 가격보다 낮 으면 상인이 내기를 이깁니다.

Broker - 바이너리 옵션 시장에서 유일하게 승자입니다.

이 산업을 발명 한 사람은 실제로 천재입니다!

업계가 작동하는 가장 기본적인 전제는 다음과 같습니다.

매우 긴 시간 프레임에서 구매자 (통화 옵션)의 양은 판매자의 금액 (Put 옵션)과 동일합니다.

위의 원칙에 따라 브로커는 가능한 예외적 인 시장 변동을 극복 할 수있을만큼 오랫동안 사업을 진행할 것으로 가정하면서 돈을 결코 잃지 않을 것입니다.

바이너리 옵션 산업의 단순한 천재성은 다음과 같습니다.

모든 패자에게는 승자가 있어야합니다.

100 명의 구매자가 있습니다 (패자라고 부름). 100 명의 판매자가 있습니다 (승자라고 부름)

이 시나리오에서 :

중개인은 100 % 부당한 요금을 부과하고 자신의 주머니에서 모든 내기의 무려 30 % -20 %를 유지하면서 승자에게 70-80 %를 지불합니다.

원근법을 얻으려면 & # 8211; 평범한 중개인이 당신에게 3 pips를 청구합니다!

$ 100에 대한 옵션을 구입하고 잃는다면, $ 100은 사라졌지 만.

귀하의 거래 상대편에있는 사람이 승리합니다.

그는 중개인으로부터 $ 80 지불금을받습니다.

브로커는 무슨 일이 일어나더라도 20 달러를 현금화합니다! 이것은 실제로 뚱뚱한 여백입니다!

바이너리 옵션 브로커는 거래량을 최대화하여 이익을 늘리고 위험을 낮추기 위해 필요한 모든 옵션을 제공합니다.

이것이 업계에서 다양한 만료 날짜를 제공하는 이유입니다. 거래자는 1 분에서 6 개월 사이의 모든 것을 교환 할 수 있습니다. 더 자주 더 좋기 때문에!

나는 업계가 장기간의 전문 상인보다는 오히려 스릴을 찾고있는 도박꾼을 끌어 들이기 때문에 대부분의 양은 하루 중 만기를 향해 가중치를 부여받는다고 생각합니다.

이것은 천재 천재 천재입니다!

이 업계의 또 다른 흥미로운 특징은 마케팅 스핀입니다.

마케터들은 "HIGH"& # 8211; 탁월하고 매력적인 80 %까지의 지불금.

트위터에는 뜨거운 병아리와 고급 요트로 가득 찬 디스플레이 광고가 가득합니다.

내일이 없었던 것처럼 사람들은 그것을 위해가는 것처럼 보입니다.

간단한 것을 기억하십시오.

당신이 위험에 처한 돈의 100 % 미만을 얻는 것은 단순히 나쁜 경제입니다.

매번 100 %의 위험을 감수하는 80 %의 지불금은 즉시 귀하의 계정을 유출시킵니다.

매번 위험을 감수하는 것보다 장기간 이익을 유지할 수 있다고 믿는 것은 정신 나간 것입니다! 위의 사람은 그것을 만들지 않을 것이다!

확률, 정확도 및 리스크 보상 비율은 바이너리 옵션 시장에서 나타납니다.

좋은 바이너리 옵션 거래 전략은 당연히 이익을 정기적으로 가져 오는 전략입니다.

거래 전략을 결정하기 전에 몇 가지 작업을 수행해야합니다.

총 금액이 손실 된 총 금액과 같을 때 손익분기가 달성되므로 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

0 =이기는 % X 평균 수익 - (1 - 승리 %) X 평균 손실.

매매 금액이 일정 할 때마다 (매번 같음), 평균 수익률 70 %이고, 따라서 손실 금액이 도박 금액의 100 %라고 가정하십시오.

0 =이기는 % X 70 % - (1 - 70 %) X 100 % 그러므로; Winning % = 59 %

평균 수익률이 70 % 인 전략을 사용하면 바이너리 옵션 거래 업계에서 수익성을 얻으려면 59 % 이상의 성공 확률이 필요합니다.

이진 옵션 거래 전략을 분석하는보다 일반적인 방법은 기대치를 계산하는 것입니다. 이는 평균 수익률과 성공률을 결합한 단일 숫자입니다. 이 숫자는 거래 전략이 추구할만한 가치가 있는지를 즉시 알려줍니다. 기대치가 0보다 큰 경우, 기대치가 아니라면 그것을 고려해야합니다.

기대 = 평균 수익 x 수익 거래 % - (1 - 수익 거래 %)

말하다; 바이너리 옵션 거래 전략은 평균 수익률 70 % 및 65 %의 정확성을 제공합니다.

기대치 = 70 % X 65 % - (1-65 %); 기대치 = 0.105. 전략은 건전한 것으로 간주되어야합니다.

패자를 승자보다 작게 또는 같게 유지하는 것은 기본적인 위험 관리 원칙을 잘 알고 있습니다. 이것은 모든 시장에 적용됩니다. 모든 상인은 패자를 승자보다 작거나 같게하기 위해 열심히 노력합니다.

패자를 하루 중 바이너리 옵션을 거래하는 승자보다 작거나 같게 유지하는 것은 불가능합니다. 지불금은 항상 위험에 처한 돈의 80 %입니다.

이것들은 사실입니다. 이 시장에서 앞서 나가기 위해서는 더 열심히 생각해야합니다.

상인은 확률에 맞서서 이진 옵션 거래 전략을 설계하여 불리한 보수를 보상하기 위해 더 많은 승자를 얻은 다음 패자를 생성해야합니다.

항상 가능한 것은 아닙니다.

상인이 평범한 패자가 평범한 패자보다 적거나 같으면서 손실보다 더 많은 승리를 이끌어 낼 수 있다면 그것은 확실히 재정적 인 독립을위한 처방이다.

그것은 통계적으로 건전한 접근법이며 장기적으로 지속 가능합니다.

위의 사항 외에도 거래자는 거래 시간, 자산 클래스, 브로커 등 다른 변수를 고려해야합니다. 모든 변수를 사용하기로 결정하기 전에 모든 변수를 테스트하는 것이 중요합니다. 유익한 바이너리 옵션 거래 전략은 가장 효율적인 선택만을 결합합니다.

이것은 바이너리 옵션 거래 기술을 개발 한 기술입니다. 이것이 내가 오늘 당신과 공유하고 싶은 기술입니다.

이 기술은 거래 당 단 5 %의 위험을 감수함으로써 150 % 수익을 창출했습니다.

& # 8220; End of Day & # 8221; 옵션.

브로커가 알기를 원치 않는 것.

2013 년에 나는 전략과 다른 만료 옵션을 실험하기 시작했습니다. 브로커가 제공하는 모든 시간 프레임을 시도했습니다. 1,5, 10 분, 1 시간.

각 전략을 테스트하고 만료와 일치 시키려고했습니다.

저의 거래 논리는 건전했고 단기간에 60 % 이상의 정확성을 보였습니다. 그러나 나는 항상 60 % 이상의 정확성을 유지하지 못할 수도 있음을 알고있었습니다.

나는 빈곤 한 지불금 때문에 장기적으로 이익을 창출하기 위해 투쟁 할 것이다.

80 %의 보수를받을 때 60 % 이상의 정확성을 유지해야했습니다.

그것의 꼭대기에 나는 인간의 실수, 거래 누락, 줄무늬와 자신감의 상실 등을 설명해야했습니다.

나는 "오늘의 끝"옵션을 발견했을 때 포기 할 준비가되었습니다!

"End of Day (하루의 끝)"만료 옵션은 모든 것을 변경했습니다.

만료되기 전에 End of Day 바이너리 옵션을 닫을 수 있습니다.

그리고 이것은 당신의 중개인이 광고하고있는 것이 아닙니다!

오후 5시 30 분에 만료 CALL 옵션을 구입했습니다. & # 8211; 오후 10시.

옵션이 1 일 만료 (1,5,10 분, 1 시간) 미만인 경우, 옵션이 만료되면 만 100 달러가 모두 상실됩니다. 만료되기 전에 옵션을 닫지 않아도됩니다.

"End of day"바이너리 옵션은 수명 동안 일부 값을 보유하고 만료되기 전에 닫을 수 있습니다.

시장이 저를 거스르는 경우, "out of money"옵션을 닫고 약간의 프리미엄을 되돌릴 수 있습니다.

즉, 제가 100 달러의 CALL 옵션을 구입하고 나에게 불리하게되면, 만료되기 전에 그것을 닫을 수 있고, 10 달러에서 20 달러를 되 찾을 수 있습니다.

이 시나리오에서 내 패자가 내 승자와 가까워지고 있습니다.

나는 거의 2 년 동안 끝내는 수익을 창출하는 "End of day"바이너리 옵션을 교환했다.

나는 패자를 나의 승자만큼 크게 지키고 나의 정확함은 뛰어났다.

교환이 끝나기 15 분 전까지 포지션을 닫을 수 있습니다. 닫는 시간은 브로커마다 다릅니다. 거래를 시작하기 전에 영업 시간을 확인하십시오.

저널의 메모를보세요.

정확도와 평균 손실 대 평균 이득에주의하십시오.

나는 단지 5 개의 손실에 대해 11 개의이기는 위치로 시스템의 장기 평균 정확도를 유지할 수있었습니다. 평균 손실도 예상을 충족했으며 지불금보다 훨씬 적게 머물렀다.

단지 4 주 만에 36.4 %의 놀라운 거래 내역을 보였습니다.

5 월에 21 개 트레이드를 실시한 결과, 놀라운 16 개의 우승 상금과 5 개의 패자 만이 포함되어 전체적인 정확도는 76 %입니다! 이는 시스템의 장기간 평균 정확도를 초월합니다.

평균 패자 금액은 예상치 내에서 유지되었고 평균 승리 지불금보다 낮게 유지되었습니다.

총 명목 상금은 € 3530.3이고 잃는 것은 € -911.68이었다.

지난 달 이후의 계정 증가율은 두 배가되어 63 %

트레이딩 계좌에 기록 된 5 월의 최대 연속 손실은 2 회였습니다.

엄격한 자금 관리 기술을 적용한 라이브 환경에서 거래가 수행되었습니다.

17 개의 상금과 1 개의 손실을 기록했습니다. 7 월에 94 %의 정확도를 차지합니다! 내 트레이딩 계좌에 3 천 9 백 84 파운드의 신선한 주식이 추가되었으며 그 과정에서 70 유로 만 포기했습니다.

7 월 8 일부터 7 월 30 일까지 14 개의 연속 우승 상을 수상했습니다. 말할 필요도없이 이것은 탁월한 성과이며 모든 성과입니다.

월별 계정 증가율은 67 %였으며 장기적인 기대치를 유지했습니다.

오늘 현재 총 자본은 11,393 유로이며 2 분기 동안 570 % 성장할 것입니다.

모든 신호는 포지션을 채우기에 알맞은 시간을 허용했으며 쉽게 거래 할 수있는 기회를 제공했습니다.

위의 신호 성능은 100 % 실시간 거래입니다.

8 월의 21 개 거래, 6 일만에 돈이 끝났고 3 개가 손실되었습니다. 신호가없는 9 거래일이 있었고 빠른 이동 가격으로 인해 거래 중 3 건이 채워지지 않았습니다.

2014 년 9 월 예상대로 정상적인 거래 조건으로 돌아 왔습니다.

나는 총 19 개의 거래를했다. 기록 된 14 개의 우승 상금과 5 개의 패배 거래가 발생했습니다. 이는 거의 74 %의 정확도를 차지합니다. 이는 장기 평균보다 약간 높습니다.

불행히도 평균 손실은 이번 달 평균 상승률을 상회했습니다.

이것은 미국 의회 기간 동안의 정상적인 변동성보다 높기 때문이다.

저는 건강한 35 %의 성장을 보였습니다.

이것들은 불과 몇 달간의 메모 일 뿐이지 만, "End of day"거래는 바이너리 시장을 이길 수있는 방법이라고 말할 수 있습니다.

대부분의 거래에서 나는 승자 근방 또는 그 아래를 잃지 않고 정확도를 60 % 이상으로 유지해야했습니다.

수치에서 알 수 있듯이, 이것은 정말 유익한 기술입니다.

My Binary 옵션 거래 전략은 150 %가 5 %를 위험에 내고 있습니다.

이제는 승률을 당신의 이익으로 전환하는 방법을 알게되었습니다. 이제는 60 % 이상의 승자를 창출하는 거래 전략 만 있으면됩니다.

이러한 특정 옵션을 교환하기위한 전략에 대해 몇 가지 사항을 개발했습니다. 나는 3 ~ 5pm gmt 사이에 하루에 하나의 무역 거래를 했었습니다. 돈이 만료 되었다면 만료 시키거나 돈이 만료 될 것이라는 것을 알았다면 거래를 마감했습니다. 나는 균형 감각이 좋았고 시간이 지남에 따라 판단력이 좋아졌습니다.

이진 옵션은 시간과 변동성에 따라 가격이 책정됩니다. 가격 행동의 변동성이 커지면 보험료는 사라집니다.

이 전략을 사용할 때 높은 변동성을 피하는 것이 중요합니다. 보다 적은 수익을 창출하는 전략으로 시장 진출이 감소하고 있습니다.

순전히 가격 행동에 기초를 둔 간단한 일일 스윙 전략입니다. 보류중인 주문을 배치 할 수있어서 시간이 전혀 걸리지 않았습니다. MT4에서 보류중인 주문을 설정하고 내 바이너리 계정으로 복사하는 데 하루 10 분이 걸렸습니다. 그것은 나를 끝내 시장에 나가는 것을 허용했습니다. 그 당시에는 제 생활 방식에 적합했습니다. 낮은 변동성 기간 동안 GBPUSD와 EURUSD를 가장 잘 수행했습니다. 그것은 실제 돈으로 사용하기 전에 어떤 조건에서도 깊이 시험 받았습니다.

나는 당신이 전문 상인이고 자신의 방법 중 하나를 시도 할 수 있다고 생각합니다. 적용 할 거래 기술이 많이 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

MT4 지표 및 템플릿과 함께이 거래 방법을 얻으려는 경우

이진 옵션 트레이딩 전략을 받으려면 여기를 클릭하십시오.

MT4에 대한 표시기 및 템플릿이있는 전체 바이너리 옵션 전략 설명 및 지침을 알려 드리겠습니다.

결론.

내 마음.

나는 하루 종일 성숙 바이너리 옵션을 거래하는 것을 멀리 할 것을 권한다.

장기적으로 성공하지 못할 것입니다. 수학은 단순히 합산하지 않습니다.

이러한 종류의 "거래"는 순수한 도박이며 기본적인 위험 관리 기능이 없습니다.

그러나 거래 바이너리가 당신의 성격에 어울리면 여전히 그것을 즐길 수 있지만 위험을 낮추십시오.

"End of Day (하루의 끝)"또는 더 긴 옵션 만 사용하십시오.

나는 오늘날 많은 브로커들이 이런 종류의 옵션을 사용하고 있는지 잘 모르겠습니다.

나는 그 (것)들을 믿을 수있는 찾아 냈다 철수 또는 실행에 어떤 문제점도 결코 없었다.

ETX 자본이 또 하나 있습니다.

당신은 저에게 질문 할 수도 있습니다 - 어떻게 더 이상 풀 타임으로 거래하지 않습니까? 글쎄 ...

그러나 지금 나는 FX에서 나의 현금 포지션을 헤지하기 위해 그것을 사용한다. 이것은 이제 제가 취하는보다 큰 거래 접근법의 일부입니다.

FX 좋아해요!

나는 거래 FX로 얻는 이익을 적게 줄 수 있지만 위험은 더 적습니다. 나는 더 적은 무역을하고 더 오래 나의이기는 위치를 지키고 싶다. 나는 위험한 식욕이 나의 나이와 함께 변하고 있다고 생각한다.

모든 상인은 자신에게 맞는 전략을 찾아야합니다.

이 기사가 마음에 들면.

동료 상인과 공유 할 수 있다면 정말 고맙겠습니다.

나는 이것이 그들이 장기적으로 게임을 이길 수 있기를 희망한다.

경고! 이 전자 서적은 거래를 극적으로 개선합니다.

9 강력한 Forex 무역 전략.

42 페이지 전자 도서 당신에게 가장 성공적인 무역 전략을 가르치고.

전략에는 기세 및 역할 전환, Heikin-Ashi, RSI 및 이동 평균 크로스 오버, 촛대 및 그 이상이 포함됩니다. 이 전자 서적에는 단계별 지침과 수익성있게 거래하는 방법을 알려주는 예제가 포함되어 있습니다.

저자 : Roman Sadowski.

저는 수익성과 자유에 대한 여정이 근면, 헌신, 끈기 및 지루한 일과 관련이 있다고 믿습니다.

거래 할 마법은 없습니다. 나는 격렬한 학습의 10 년을 토대로 무엇을, 언제, 어떻게 무역 할 것인지에 대해 차분하고 합리적인 결정을 내릴 것을 믿습니다.

회신을 남겨주 답장을 취소하십시오.

댓글을 게시하려면 로그인해야합니다.

30 일 동안 사용해보십시오 (신용 카드 필요 없음).

50 페이지 무역 전략 전자 서적.

이진 옵션 聞慶市

Saturday 17 March 2018

내 옵션 거래 전략

No comments:

Post a Comment